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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 843.00 | 156.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 14 506.00 | 7 605.00 | 22 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 748.00 | 15 986.00 | 7 762.00 | 23 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 468.00 | 15 986.00 | 228 482.00 | 244 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 543.00 | 183 699.00 | | 35 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | -76 156.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 98 105.00 | 118 543.00 | | 98 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 3 970.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 84 945.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 26 979.00 | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 540 881.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 376.00 | 656 776.00 | | 130 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 482.00 | 775 319.00 | | 228 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 963.00 | | | 120 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 214.00 | 23 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 750.00 | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 013.00 | 18 092.00 | 47 120.00 | 45 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 658.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 17 434.00 | 47 120.00 | 44 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
UX Autres créances clients | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VW T.V.A. | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |