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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 554.00 | | 1 482 554.00 | 1 482 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 208.00 | | 1 556 208.00 | 1 556 208.00 |
CU Autres participations | 1 419 510.00 | | 1 419 510.00 | 1 419 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 105.00 | 600.00 | | 292 105.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 712 260.00 | | | 712 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 47 884.00 | | 49 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 444.00 | 1 268.00 | | 115 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 021.00 | 49 812.00 | | 1 169 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 910.00 | 118 404.00 | | 89 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 123.00 | 242 574.00 | | 232 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 160.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | 50 015.00 | | 62 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 187.00 | 413 152.00 | | 387 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 208.00 | 462 964.00 | | 1 556 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 481.00 | 712 260.00 | 350 813.00 | 419 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 481.00 | 712 260.00 | 350 813.00 | 419 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 123.00 | 10 000.00 | 72 123.00 | 232 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 649.00 | 29 780.00 | 59 869.00 | 89 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 987.00 | 61 605.00 | 61 382.00 | 122 987.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 187.00 | 105 195.00 | 131 992.00 | 387 187.00 |