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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 229.00 | 123 960.00 | 193 269.00 | 317 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 17 851.00 | 55 306.00 | 73 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 511.00 | 141 811.00 | 263 700.00 | 405 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 215.00 | | 730 215.00 | 730 215.00 |
BZ Autres créances | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CF Disponibilités | 1 010 045.00 | | 1 010 045.00 | 1 010 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 843.00 | | 1 995 843.00 | 1 995 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 354.00 | 141 811.00 | 2 259 543.00 | 2 401 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 516.00 | 221 366.00 | | 498 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | 366 513.00 | | 36 916.00 |
DL TOTAL (I) | 590 432.00 | 642 880.00 | | 590 432.00 |
DP Provisions pour risques | 84 545.00 | 43 716.00 | | 84 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 545.00 | 43 716.00 | | 84 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 548.00 | 152 363.00 | | 1 117 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 264 183.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 780.00 | 588 921.00 | | 305 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 770.00 | 419 437.00 | | 103 770.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 744.00 | | 8 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 541.00 | 256 286.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 566.00 | 1 681 933.00 | | 1 584 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 543.00 | 2 368 529.00 | | 2 259 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 829.00 | 1 681 933.00 | | 501 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
FD Production vendue biens | 2 433 063.00 | | 2 433 063.00 | 2 433 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 388.00 | | 2 439 388.00 | 2 439 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 545.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 498.00 | 4 700.00 | | 24 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 375.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 829.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -884.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 144 141.00 | | 14 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 878.00 | 4 568 898.00 | | 2 507 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 962.00 | 4 202 385.00 | | 2 470 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 916.00 | 366 513.00 | | 36 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 589.00 | 45 221.00 | | 45 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 195.00 | | 89 316.00 | 316 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 570.00 | | 92 816.00 | 297 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 625.00 | | -3 500.00 | 18 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 042.00 | 67 769.00 | | 74 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 67 769.00 | | 74 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 716.00 | 84 545.00 | 43 716.00 | 43 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 716.00 | 84 545.00 | 43 716.00 | 43 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 545.00 | 43 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 730 215.00 | 730 215.00 | | 730 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 455.00 | 455.00 | 1 000 000.00 | 1 000 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 093.00 | 34 356.00 | 82 737.00 | 117 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 091.00 | 833 966.00 | 15 125.00 | 849 091.00 |
VW T.V.A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737.00 | 465 000.00 | 1 082 737.00 | 1 547 737.00 |