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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 1 144.00 | 3 206.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 1 911 148.00 | 67 926.00 | 1 843 223.00 | 1 911 148.00 |
AP Constructions | 4 308 463.00 | 260 577.00 | 4 047 886.00 | 4 308 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 954.00 | 203 175.00 | 1 104 779.00 | 1 307 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 250.00 | 9 050.00 | 63 200.00 | 72 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 315.00 | 541 871.00 | 7 110 443.00 | 7 652 315.00 |
BT Marchandises | 800 356.00 | | 800 356.00 | 800 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | 22.00 | 8 440.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 623 992.00 | | 623 992.00 | 623 992.00 |
CF Disponibilités | 718 968.00 | | 718 968.00 | 718 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 825.00 | 22.00 | 2 155 803.00 | 2 155 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 139.00 | 541 893.00 | 9 266 246.00 | 9 808 139.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 1 000.00 | | 441 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 684.00 | -32 541.00 | | -222 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 228.00 | -190 143.00 | | -309 228.00 |
DL TOTAL (I) | -90 912.00 | -221 684.00 | | -90 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461 018.00 | 1 310 933.00 | | 6 461 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 401.00 | 3 267 773.00 | | 1 607 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 562.00 | 58 254.00 | | 1 025 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 106.00 | 257.00 | | 246 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 424 462.00 | | |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 44 660.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 249.00 | 5 106 340.00 | | 9 350 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 246.00 | 4 884 655.00 | | 9 266 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 225 487.00 | | 11 225 487.00 | 11 225 487.00 |
FG Production vendue services | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 266 197.00 | | 11 266 197.00 | 11 266 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 709.00 | | | 530 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 709.00 | | | 530 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 540.00 | | | 530 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 101.00 | | | 11 844 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 328.00 | 190 144.00 | | 12 153 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 228.00 | -190 143.00 | | -309 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 540 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 402.00 | 2 480.00 | | 1 607 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 562.00 | 1 025 562.00 | | 1 025 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 106.00 | 246 106.00 | | 246 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 461 017.00 | 499 811.00 | 2 044 770.00 | 6 461 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 010.00 | 635 010.00 | | 635 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 373.00 | 635 010.00 | 9 363.00 | 644 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 350 249.00 | 1 784 121.00 | 2 044 770.00 | 9 350 249.00 |