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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 188.00 | 2 399.00 | 2 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 068.00 | 19 071.00 | 424 997.00 | 444 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
BZ Autres créances | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CF Disponibilités | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 825.00 | 19 071.00 | 658 754.00 | 677 825.00 |
CU Autres participations | 421 849.00 | | 421 849.00 | 421 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 063.00 | 25 753.00 | | 94 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 353.00 | 68 310.00 | | 195 353.00 |
DL TOTAL (I) | 304 416.00 | 109 063.00 | | 304 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 557.00 | 169 374.00 | | 108 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 059.00 | 224 473.00 | | 208 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 752.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | 7 002.00 | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 339.00 | 401 602.00 | | 354 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 754.00 | 510 664.00 | | 658 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 896.00 | 350 325.00 | | 308 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 171.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 253.00 | 208 332.00 | | 403 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 900.00 | 140 022.00 | | 207 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 353.00 | 68 310.00 | | 195 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 812.00 | | 18 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 623.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 557.00 | 63 114.00 | 45 443.00 | 108 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 140.00 | 143 390.00 | 750.00 | 144 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 339.00 | 308 896.00 | 45 443.00 | 354 339.00 |