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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 16 210.00 | 24 672.00 | 40 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 109.00 | 16 210.00 | 41 899.00 | 58 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 358.00 | 16 210.00 | 163 148.00 | 179 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 884.00 | | 10 854.00 | 49 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 58 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 58 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | | 10 854.00 | 49 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 3 133.00 | 2 261.00 | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 3 133.00 | 2 261.00 | 15 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 294.00 | | | 34 294.00 |