| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 6 556.00 | 33 839.00 | 40 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 894.00 | 6 556.00 | 50 339.00 | 56 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 510.00 | | 417 510.00 | 417 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 405.00 | 6 556.00 | 467 849.00 | 474 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 452.00 | 167 919.00 | | 60 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 928.00 | 239 533.00 | | -368 928.00 |
DL TOTAL (I) | -299 676.00 | 416 252.00 | | -299 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 075.00 | 221 884.00 | | 121 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | 182 853.00 | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 168.00 | 404 737.00 | | 616 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 849.00 | 820 989.00 | | 467 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 248.00 | 1.00 | 351 249.00 | 351 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 10 435.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 152.00 | 10 435.00 | | 153 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 652.00 | -10 435.00 | | -150 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 087.00 | 2 135 359.00 | | 427 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 015.00 | 1 895 826.00 | | 796 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 928.00 | 239 533.00 | | -368 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 640.00 | | 2 177.00 | 60 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 56 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 40 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | | 2 177.00 | 44 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 5 890.00 | 4 660.00 | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 5 890.00 | 4 660.00 | 5 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VC Groupe et associés | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VP Divers | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 243.00 | 259 743.00 | 16 500.00 | 276 243.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 168.00 | 166 168.00 | 450 000.00 | 616 168.00 |