| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 959.00 | 2 316.00 | 5 644.00 | 7 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 294.00 | | 362 294.00 | 362 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 3 350.00 | 11 178.00 | 14 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 040.00 | 5 665.00 | 379 375.00 | 385 040.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 392.00 | | 221 392.00 | 221 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 432.00 | 5 665.00 | 600 766.00 | 606 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 730.00 | | | 159 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 070.00 | | | 574 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 437.00 | | | -284 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 469 363.00 | | | 469 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 766.00 | | | 600 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 437.00 | | | -284 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 527.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 679.00 | 35 419.00 | 260.00 | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |