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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 336.00 | 1 664.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 758.00 | 2 120.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878.00 | 2 094.00 | 3 784.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 954.00 | | 1 276 954.00 | 1 276 954.00 |
BZ Autres créances | 202 999.00 | | 202 999.00 | 202 999.00 |
CF Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 394.00 | | 1 494 394.00 | 1 494 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 272.00 | 2 094.00 | 1 498 178.00 | 1 500 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 895.00 | | | 983 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 168.00 | | | 323 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 413.00 | | | 1 459 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 178.00 | | | 1 498 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 413.00 | | | 1 459 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 827.00 | | 2 587 827.00 | 2 587 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 827.00 | | 2 587 827.00 | 2 587 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 080.00 | | | 2 592 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 162.00 | | | 2 579 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 576.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 576.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 895.00 | 983 895.00 | | 983 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 954.00 | 1 276 954.00 | | 1 276 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 953.00 | 1 479 953.00 | | 1 479 953.00 |
VW T.V.A. | 223 413.00 | 223 413.00 | | 223 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 413.00 | 1 459 413.00 | | 1 459 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779 926.00 | | | 1 779 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 748.00 | | | 390 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 923.00 | | | 1 916 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |