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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
084 Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
110 Total général Actif | 218 493.00 | | 218 493.00 | 218 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 51 300.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 305.00 | 51 300.00 | | 54 305.00 |
242 Autres charges externes. | 3 845.00 | 10 370.00 | | 3 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 224.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 590.00 | 11 247.00 | | 18 590.00 |
252 Charges sociales | 8 189.00 | 4 466.00 | | 8 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 157.00 | 27 308.00 | | 32 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 149.00 | 23 992.00 | | 22 149.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | 3 069.00 | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 3 138.00 | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 312.00 | 17 785.00 | | 16 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |