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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 7 556.00 | 5 775.00 | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 249.00 | 133 233.00 | 94 016.00 | 227 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 205.00 | 146 863.00 | 103 342.00 | 250 205.00 |
BT Marchandises | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
CF Disponibilités | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 052.00 | | 508 052.00 | 508 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 257.00 | 146 863.00 | 611 394.00 | 758 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 765.00 | 72 077.00 | | 182 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 084.00 | 110 688.00 | | 113 084.00 |
DL TOTAL (I) | 301 349.00 | 188 265.00 | | 301 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 941.00 | 54 589.00 | | 33 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 807.00 | 36 188.00 | | 34 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 768.00 | 103 215.00 | | 176 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 38 636.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 28 757.00 | 46 464.00 | | 28 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 045.00 | 279 092.00 | | 310 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 394.00 | 467 357.00 | | 611 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 836.00 | | 18 369.00 | 231 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 362.00 | | 18 218.00 | 222 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 151.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 848.00 | 23 015.00 | | 123 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 774.00 | 23 015.00 | | 117 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 457.00 | 21 053.00 | 12 404.00 | 33 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VP Divers | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 511.00 | 169 959.00 | 3 551.00 | 173 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 045.00 | 297 640.00 | 12 404.00 | 310 045.00 |