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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 11 706.00 | 10 886.00 | 22 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 417 430.00 | | 3 417 430.00 | 3 417 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 837.00 | 11 706.00 | 5 734 132.00 | 5 745 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 993.00 | 18 819.00 | 718 174.00 | 736 993.00 |
BZ Autres créances | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
CF Disponibilités | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 895.00 | 18 819.00 | 1 193 076.00 | 1 211 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 292.00 | 30 525.00 | 6 943 767.00 | 6 974 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 417 430.00 | | | 3 417 430.00 |
CU Autres participations | 2 302 816.00 | | 2 302 816.00 | 2 302 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DH Report à nouveau | 996 661.00 | 682 071.00 | | 996 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 629.00 | 314 590.00 | | 246 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 190.00 | 3 901 561.00 | | 4 148 190.00 |
DP Provisions pour risques | 16 560.00 | 35 104.00 | | 16 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 560.00 | 35 104.00 | | 16 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 913.00 | 273 216.00 | | 208 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 094.00 | 2 396 065.00 | | 1 889 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 524.00 | 592 413.00 | | 282 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 504.00 | 225 294.00 | | 286 504.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 1 576.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 324.00 | 3 488 855.00 | | 2 679 324.00 |
ED (V) | 99 694.00 | 565.00 | | 99 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 767.00 | 7 426 085.00 | | 6 943 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 218.00 | 3 281 019.00 | | 2 554 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 24 216.00 | | 1 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889 094.00 | | | 1 889 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 193 078.00 | 1 139 862.00 | 1 332 940.00 | 193 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 078.00 | 1 139 862.00 | 1 332 940.00 | 193 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 359.00 | -271 501.00 | | -329 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 390.00 | 2 236 668.00 | | 1 450 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 761.00 | 1 922 078.00 | | 1 203 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 629.00 | 314 590.00 | | 246 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 608.00 | | 1 076 671.00 | 5 429 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 441.00 | 5 723 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 441.00 | 5 745 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 170.00 | | 6 422.00 | 16 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413 438.00 | | 1 070 249.00 | 5 413 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 6 505.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 6 505.00 | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 104.00 | 16 560.00 | 35 104.00 | 35 104.00 |
6T Sur comptes clients | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 923.00 | 16 560.00 | 35 104.00 | 53 923.00 |
UG ‐ Financières | | 16 560.00 | 35 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 524.00 | 282 524.00 | | 282 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 417 430.00 | 3 417 430.00 | | 3 417 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 410.00 | 714 410.00 | | 714 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VB T. V. A. | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 836.00 | 82 730.00 | 125 106.00 | 207 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 094.00 | 1 889 094.00 | | 1 889 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VP Divers | 329 359.00 | 329 359.00 | | 329 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 539.00 | 4 580 539.00 | 3 000.00 | 4 583 539.00 |
VW T.V.A. | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 324.00 | 2 554 218.00 | 125 106.00 | 2 679 324.00 |