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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 858.00 | 753.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 6 838.00 | 8 312.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 767.00 | 26 744.00 | 54 024.00 | 80 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 528.00 | 35 440.00 | 63 088.00 | 98 528.00 |
BT Marchandises | 265 048.00 | 18 248.00 | 246 801.00 | 265 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 860.00 | 18 248.00 | 360 612.00 | 378 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 388.00 | 53 687.00 | 423 700.00 | 477 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 630.00 | 74.00 | | 3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | 28 556.00 | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 65 269.00 | 50 630.00 | | 65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 207.00 | 151 524.00 | | 121 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 924.00 | 3 825.00 | | 13 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 681.00 | 9 387.00 | | 14 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 587.00 | 126 356.00 | | 191 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | 24 168.00 | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 431.00 | 315 260.00 | | 358 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 700.00 | 365 890.00 | | 423 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 334.00 | 191 806.00 | | 253 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 868.00 | 13 571.00 | | 21 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 522.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 13 049.00 | | 20 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 664.00 | 18 248.00 | 25 664.00 | 25 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 664.00 | 18 248.00 | 25 664.00 | 25 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 664.00 | 18 248.00 | 25 664.00 | 25 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 248.00 | 25 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 207.00 | 30 791.00 | 90 416.00 | 121 207.00 |
VI Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 750.00 | 253 334.00 | 90 416.00 | 343 750.00 |