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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 354.00 | 60 849.00 | 34 506.00 | 95 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 813.00 | 121 976.00 | 130 837.00 | 252 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 283.00 | 182 825.00 | 166 458.00 | 349 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 265 719.00 | | 265 719.00 | 265 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 878.00 | | 523 878.00 | 523 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 160.00 | 182 825.00 | 690 335.00 | 873 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 647.00 | 336 204.00 | | 37 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 723.00 | -298 557.00 | | 163 723.00 |
DL TOTAL (I) | 206 870.00 | 43 147.00 | | 206 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 385.00 | 262 205.00 | | 245 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 185.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 196.00 | 94 983.00 | | 139 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 870.00 | 29 208.00 | | 98 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 465.00 | 387 582.00 | | 483 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 335.00 | 430 728.00 | | 690 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 459.00 | 63 186.00 | | 119 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 459.00 | 63 186.00 | | 119 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 196.00 | 139 196.00 | | 139 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 385.00 | 24 874.00 | 220 511.00 | 245 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 159.00 | 258 159.00 | | 258 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 274.00 | 258 159.00 | 1 115.00 | 259 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 465.00 | 262 954.00 | 220 511.00 | 483 465.00 |