| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 840.00 | 18 667.00 | 5 173.00 | 23 840.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 317.00 | 18 667.00 | 103 650.00 | 122 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 732.00 | 56 872.00 | | 20 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 450.00 | -36 140.00 | | -27 450.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618.00 | 21 832.00 | | -5 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 22 015.00 | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 199.00 | 16 599.00 | | 28 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 268.00 | 86 671.00 | | 109 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 650.00 | 108 503.00 | | 103 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 268.00 | 43 614.00 | | 109 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 935.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 233.00 | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 233.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 989.00 | -233.00 | | 19 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 347.00 | 351 171.00 | | 369 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 797.00 | 387 311.00 | | 396 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 450.00 | -36 140.00 | | -27 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 2 000.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 2 000.00 | | 16 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |