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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 7 925.00 | 2 686.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 326.00 | 242 535.00 | 378 791.00 | 621 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 938.00 | 250 460.00 | 381 477.00 | 631 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 562.00 | 28 569.00 | 400 993.00 | 429 562.00 |
BZ Autres créances | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 476.00 | 28 569.00 | 552 906.00 | 581 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 414.00 | 279 029.00 | 934 384.00 | 1 213 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 196.00 | 184 767.00 | | 227 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 399.00 | 42 428.00 | | 68 399.00 |
DL TOTAL (I) | 323 095.00 | 254 696.00 | | 323 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 224.00 | 109 003.00 | | 277 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 086.00 | 26 054.00 | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 53 811.00 | | 130 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 565.00 | 119 631.00 | | 174 565.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 68.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 289.00 | 308 570.00 | | 611 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 384.00 | 563 266.00 | | 934 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 017.00 | | 278 922.00 | 353 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 666.00 | 69 794.00 | | 180 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 666.00 | 69 794.00 | | 180 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 394 137.00 | 394 137.00 | | 394 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VB T. V. A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 021.00 | 64 695.00 | 212 327.00 | 277 021.00 |
VI Groupe et associés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VP Divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 638.00 | 496 638.00 | | 496 638.00 |
VW T.V.A. | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 290.00 | 398 963.00 | 212 327.00 | 611 290.00 |