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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 222.00 | 1 224.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 9 391.00 | 9 929.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 366.00 | 11 613.00 | 11 753.00 | 23 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 766.00 | 11 613.00 | 76 153.00 | 87 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 361.00 | 10 034.00 | | 15 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 5 327.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 21 074.00 | 20 561.00 | | 21 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 783.00 | 16 927.00 | | 12 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | 18 815.00 | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 19 539.00 | | 17 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 932.00 | 13 415.00 | | 10 932.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 079.00 | 68 787.00 | | 55 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 153.00 | 89 347.00 | | 76 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 499.00 | 56 004.00 | | 46 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | 4 436.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 4 436.00 | | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 783.00 | 4 203.00 | 8 580.00 | 12 783.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864.00 | 10 264.00 | 600.00 | 10 864.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 079.00 | 46 499.00 | 8 580.00 | 55 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 114.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 4 501.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 21 137.00 | 21 384.00 | | 21 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 7 686.00 | | 7 212.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 744.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | 1 858.00 | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 047.00 | 21 661.00 | | 19 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 659.00 | 21 548.00 | | 23 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 915.00 | 38 421.00 | | 32 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |