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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 500.00 | | 1 529 500.00 | 1 529 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 631.00 | 83 424.00 | 57 206.00 | 140 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 226.00 | 83 824.00 | 1 599 402.00 | 1 683 226.00 |
BT Marchandises | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BZ Autres créances | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 909.00 | | 300 909.00 | 300 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 136.00 | 83 824.00 | 1 900 311.00 | 1 984 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 515.00 | | | 1 002 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 755.00 | | | 572 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 797.00 | | | 897 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 311.00 | | | 1 900 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 620.00 | | | 417 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 15 852.00 | 4 277.00 | 72 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 249.00 | 15 852.00 | 4 277.00 | 72 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 755.00 | 92 578.00 | 380 432.00 | 572 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 091.00 | 134 900.00 | 190.00 | 135 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 797.00 | 417 620.00 | 380 432.00 | 897 797.00 |