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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 033.00 | 32 850.00 | 192 183.00 | 225 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 4 190.00 | 22 347.00 | 26 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 585.00 | 37 040.00 | 214 545.00 | 251 585.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 265.00 | 37 040.00 | 257 225.00 | 294 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130.00 | | | -42 130.00 |
DL TOTAL (I) | -32 130.00 | | | -32 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 355.00 | | | 289 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 070.00 | 22 768.00 | 88 187.00 | 131 070.00 |
VI Groupe et associés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 840.00 | 181 538.00 | 88 187.00 | 289 840.00 |