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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 31 844.00 | 6 153.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 1 313.00 | 54.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 964.00 | 33 157.00 | 31 807.00 | 64 964.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 981.00 | 33 157.00 | 107 824.00 | 140 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 23 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 446.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841.00 | 26 509.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 53 446.00 | 51 605.00 | | 53 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | 37 525.00 | | 30 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 900.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 17 199.00 | | 14 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 11 032.00 | | 9 325.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 378.00 | 66 667.00 | | 54 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 824.00 | 118 272.00 | | 107 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 999.00 | 36 171.00 | | 30 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
FG Production vendue services | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 4 678.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 740.00 | 186 941.00 | | 213 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 898.00 | 160 432.00 | | 211 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841.00 | 26 509.00 | | 1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 565.00 | | 2 399.00 | 62 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 965.00 | | 2 399.00 | 36 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 11 880.00 | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 11 880.00 | | 21 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 496.00 | 7 118.00 | 23 379.00 | 30 496.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 378.00 | 30 999.00 | 23 379.00 | 54 378.00 |