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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 361.00 | 338.00 | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | 11 524.00 | 7 976.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 5 466.00 | 7 815.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 549.00 | 101 248.00 | 187 301.00 | 288 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 028.00 | 126 599.00 | 203 429.00 | 330 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 487.00 | 22 326.00 | 115 160.00 | 137 487.00 |
BZ Autres créances | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CF Disponibilités | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 070.00 | 22 326.00 | 362 744.00 | 385 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 098.00 | 148 925.00 | 566 173.00 | 715 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 183.00 | -39 270.00 | | -46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | -6 913.00 | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 62 964.00 | -35 183.00 | | 62 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | 3 680.00 | | 13 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 824.00 | 26 211.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 344.00 | 369 986.00 | | 339 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 738.00 | 74 710.00 | | 138 738.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 040.00 | 474 588.00 | | 502 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 173.00 | 440 575.00 | | 566 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FD Production vendue biens | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
FG Production vendue services | 1 442 540.00 | | 1 442 540.00 | 1 442 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 348.00 | | 1 510 348.00 | 1 510 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 47 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 724.00 | 983 309.00 | | 1 519 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 577.00 | 990 222.00 | | 1 421 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 147.00 | -6 913.00 | | 98 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 217.00 | 30 381.00 | | 96 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | 2 629.00 | | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 961.00 | 27 752.00 | | 78 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | 17 861.00 | | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 17 861.00 | | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | 17 861.00 | | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 215.00 | 496 215.00 | | 496 215.00 |