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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 403 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 488 645.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | 1 403 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 761.00 | 309 957.00 | | 160 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 485.00 | 150 804.00 | | 118 485.00 |
DL TOTAL (I) | 688 139.00 | 569 654.00 | | 688 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 917.00 | 709 235.00 | | 587 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231.00 | 200 028.00 | | 162 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 316.00 | 28 264.00 | | 50 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 506.00 | 937 528.00 | | 800 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 645.00 | 1 507 182.00 | | 1 488 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 196.00 | 151 451.00 | | 215 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 263.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 676.00 | 262 952.00 | | 224 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 191.00 | 112 148.00 | | 106 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 485.00 | 150 804.00 | | 118 485.00 |