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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 011.00 | | 281 011.00 | 281 011.00 |
CF Disponibilités | 360 708.00 | | 360 708.00 | 360 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 708.00 | | 360 708.00 | 360 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 720.00 | | 641 720.00 | 641 720.00 |
CU Autres participations | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DG Autres réserves | 136 815.00 | 79 465.00 | | 136 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 095.00 | 57 350.00 | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 487 171.00 | 452 075.00 | | 487 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 275.00 | 167 700.00 | | 131 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 448.00 | 23 074.00 | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 792.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 548.00 | 191 567.00 | | 154 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 720.00 | 643 643.00 | | 641 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 548.00 | 60 291.00 | | 151 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 480.00 | | | -20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 800.00 | 63 000.00 | | 404 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 704.00 | 5 649.00 | | 369 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 095.00 | 57 350.00 | | 35 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 292.00 | | 52 300.00 | 620 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 580.00 | 281 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 580.00 | 281 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 292.00 | | 52 300.00 | 620 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |