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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 610.00 | 13 487.00 | 25 123.00 | 38 610.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 120.00 | 13 487.00 | 179 633.00 | 193 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
110 Total général Actif | 205 641.00 | 13 487.00 | 192 154.00 | 205 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 738.00 | 295 774.00 | | 232 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | 3 699.00 | | 956.00 |
230 Autres produits | 5 470.00 | 8 163.00 | | 5 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 163.00 | 307 636.00 | | 239 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 995.00 | 119 661.00 | | 76 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 343.00 | -158.00 | | -2 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | -210.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 46 998.00 | 74 382.00 | | 46 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 3 889.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 883.00 | 113 487.00 | | 65 883.00 |
252 Charges sociales | 23 404.00 | 34 228.00 | | 23 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 682.00 | 5 639.00 | | 7 682.00 |
262 Autres charges | | 839.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 209.00 | 351 757.00 | | 222 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 955.00 | -44 121.00 | | 16 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 404.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 5 630.00 | 4 772.00 | | 5 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 194.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 148.00 | -48 682.00 | | 11 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 146.00 | | | 15 146.00 |