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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 127.00 | 15 808.00 | 4 319.00 | 20 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 999.00 | 39 262.00 | 23 737.00 | 62 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 126.00 | 55 069.00 | 30 057.00 | 85 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BP En cours de production de services | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 020.00 | | 551 020.00 | 551 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 146.00 | 55 069.00 | 581 076.00 | 636 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 806.00 | | | 270 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 283 366.00 | | | 283 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 076.00 | | | 581 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 328.00 | | 1 037 328.00 | 1 037 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 328.00 | | 1 037 328.00 | 1 037 328.00 |
FM Production stockée | | | 38 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 446.00 | | | 1 156 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 385.00 | | | 1 149 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 949.00 | | 667.00 | 91 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 85 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 83 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 949.00 | | 667.00 | 89 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 004.00 | 18 555.00 | 7 490.00 | 44 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 004.00 | 18 555.00 | 7 490.00 | 44 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 516.00 | 323 516.00 | | 323 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 811.00 | 49 994.00 | 157 818.00 | 207 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 404.00 | 335 404.00 | | 335 404.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 710.00 | 139 892.00 | 157 818.00 | 297 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 408 072.00 | | | 408 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
YT Sous‐traitance | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 291.00 | | | 483 291.00 |