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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 873.00 | 6 598.00 | 155 274.00 | 161 873.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 249.00 | 6 598.00 | 184 650.00 | 191 249.00 |
CU Autres participations | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 331.00 | | | -54 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 822.00 | | | -24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 860.00 | 18 244.00 | 4 615.00 | 22 860.00 |
VI Groupe et associés | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 278.00 | 29 006.00 | 4 272.00 | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 425.00 | 158 810.00 | 4 615.00 | 163 425.00 |