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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 14.00 | 1 372.00 | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 058.00 | | 459 058.00 | 459 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 554.00 | 14.00 | 1 295 540.00 | 1 295 554.00 |
BZ Autres créances | 852 876.00 | | 852 876.00 | 852 876.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 487.00 | | 853 487.00 | 853 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 041.00 | 14.00 | 2 149 027.00 | 2 149 041.00 |
CU Autres participations | 835 088.00 | | 835 088.00 | 835 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 503 917.00 | | | 503 917.00 |
DH Report à nouveau | | -5 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 459.00 | 589 841.00 | | 673 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 476.00 | 1 385 017.00 | | 2 058 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 300.00 | 834.00 | | 69 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 804.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481.00 | 4 673.00 | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 551.00 | 6 311.00 | | 90 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 027.00 | 1 391 328.00 | | 2 149 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 551.00 | 6 311.00 | | 90 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 480.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 480.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 500.00 | 100 000.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | 100 000.00 | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 188.00 | -99 520.00 | | -33 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 271.00 | 699 435.00 | | 805 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 812.00 | 109 594.00 | | 131 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 459.00 | 589 841.00 | | 673 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 498.00 | | 1 976.00 | 834 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 498.00 | | 590.00 | 834 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 058.00 | 459 058.00 | | 459 058.00 |
VC Groupe et associés | 847 886.00 | 847 886.00 | | 847 886.00 |
VI Groupe et associés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 934.00 | 1 311 934.00 | | 1 311 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |