| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 315.00 | | 1 380 315.00 | 1 380 315.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 829.00 | | 1 440 829.00 | 1 440 829.00 |
CU Autres participations | 1 380 315.00 | | 1 380 315.00 | 1 380 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DG Autres réserves | 269 585.00 | 215 816.00 | | 269 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 676.00 | 53 769.00 | | 81 676.00 |
DK Provisions réglementées | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 276.00 | 1 044 600.00 | | 1 126 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 211.00 | 170 069.00 | | 93 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 510.00 | 220 510.00 | | 220 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 848.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 553.00 | 391 427.00 | | 314 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 829.00 | 1 436 027.00 | | 1 440 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 657.00 | 77 954.00 | | 78 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 018.00 | 65 000.00 | | 88 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342.00 | 11 231.00 | | 6 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 676.00 | 53 769.00 | | 81 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 315.00 | | | 1 380 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 315.00 | | | 1 380 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 211.00 | 77 825.00 | 15 386.00 | 93 211.00 |
VI Groupe et associés | 220 510.00 | | 220 510.00 | 220 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 553.00 | 78 657.00 | 235 896.00 | 314 553.00 |