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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 979.00 | 6 732.00 | 7 711.00 |
AP Constructions | 10 835.00 | 914.00 | 9 921.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 7 601.00 | 18 028.00 | 25 629.00 |
BF Prêts | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 595.00 | 9 493.00 | 1 320 101.00 | 1 329 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 799.00 | | 485 799.00 | 485 799.00 |
BZ Autres créances | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 840.00 | | 948 840.00 | 948 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 435.00 | 9 493.00 | 2 268 942.00 | 2 278 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 469.00 | 26 733.00 | | 321 469.00 |
DL TOTAL (I) | 508 202.00 | 186 733.00 | | 508 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 036.00 | 31 889.00 | | 540 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 804.00 | 68 183.00 | | 44 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 396.00 | 151 213.00 | | 266 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 460.00 | | |
EA Autres dettes | 813 373.00 | 743 118.00 | | 813 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 740.00 | 996 862.00 | | 1 760 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 942.00 | 1 183 596.00 | | 2 268 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 852.00 | 972 725.00 | | 1 545 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 879.00 | | | 253 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 221.00 | | 341 132.00 | 358 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 208.00 | 615 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 258.00 | 660 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 36 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 4 721.00 | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | | 28 283.00 | 10 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | 308 129.00 | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 8 404.00 | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 7 425.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 920.00 | 812 920.00 | | 812 920.00 |
UP Prêts | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 399.00 | 1 155 399.00 | | 1 155 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VC Groupe et associés | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 879.00 | 253 879.00 | | 253 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 157.00 | 71 269.00 | 214 888.00 | 286 157.00 |
VI Groupe et associés | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 665.00 | 177 665.00 | | 177 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 872.00 | 1 621 872.00 | | 1 621 872.00 |
VW T.V.A. | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 509.00 | 1 567 621.00 | 214 888.00 | 1 782 509.00 |