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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 145.00 | 286.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 779.00 | 1 147.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665.00 | 2 925.00 | 1 740.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 478.00 | 2 925.00 | 86 553.00 | 89 478.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 1 262.00 | | 1 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | 286.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 975.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VI Groupe et associés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |