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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 8 502.00 | 18 998.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 217.00 | 8 502.00 | 92 715.00 | 101 217.00 |
BT Marchandises | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 904.00 | 8 502.00 | 132 402.00 | 140 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | 2 559.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365.00 | 7 559.00 | | 7 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 161.00 | 76 746.00 | | 62 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133.00 | 35 638.00 | | 31 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 7 544.00 | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 538.00 | 5 535.00 | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | 7 291.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 036.00 | 132 756.00 | | 125 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 402.00 | 140 316.00 | | 132 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 301.00 | 68 319.00 | | 78 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
FG Production vendue services | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 10.00 | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 10.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -10.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 686.00 | 149 219.00 | | 172 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 880.00 | 146 659.00 | | 172 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | 2 559.00 | | -193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 7 263.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 7 263.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 161.00 | 15 426.00 | 43 402.00 | 62 161.00 |
VI Groupe et associés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 037.00 | 78 302.00 | 43 402.00 | 125 037.00 |