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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 36 323.00 | 20 051.00 | 56 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 373.00 | 36 323.00 | 190 051.00 | 226 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
110 Total général Actif | 284 692.00 | 36 323.00 | 248 369.00 | 284 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 229.00 | 7 804.00 | | 7 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 262.00 | 165 586.00 | | 183 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 559.00 | 173 438.00 | | 191 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441.00 | 1 697.00 | | 1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 135.00 | 10 471.00 | | 12 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 677.00 | 1 523.00 | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 48 688.00 | 45 005.00 | | 48 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 245.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 160.00 | 46 245.00 | | 55 160.00 |
252 Charges sociales | 11 440.00 | 9 751.00 | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | 9 240.00 | | 9 264.00 |
262 Autres charges | 13 843.00 | 13 479.00 | | 13 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 702.00 | 139 655.00 | | 155 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 857.00 | 33 783.00 | | 35 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 610.00 | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 3 668.00 | | 5 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 005.00 | 27 505.00 | | 29 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 433.00 | | | 225 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |