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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | 27 821.00 | 19 179.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 410.00 | 104 135.00 | 1 275.00 | 105 410.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 834.00 | 131 956.00 | 20 878.00 | 152 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
110 Total général Actif | 173 213.00 | 131 956.00 | 41 257.00 | 173 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 397.00 | | | 397.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -699.00 | | | -699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198.00 | | | 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 077.00 | | | 1 077.00 |