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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 758.00 | 1 981.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 128 283.00 | 38 944.00 | 89 339.00 | 128 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 524.00 | 141 853.00 | 101 670.00 | 243 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 635.00 | 34 978.00 | 20 656.00 | 55 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 199.00 | 216 535.00 | 602 664.00 | 819 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 1 156 103.00 | | 1 156 103.00 | 1 156 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 755.00 | | 1 192 755.00 | 1 192 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 955.00 | 216 535.00 | 1 795 420.00 | 2 011 955.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 955.00 | 348 502.00 | | 433 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 294.00 | 335 452.00 | | 304 294.00 |
DL TOTAL (I) | 749 250.00 | 694 955.00 | | 749 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 947.00 | 504 752.00 | | 851 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 41 383.00 | | 56 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 025.00 | 119 856.00 | | 121 025.00 |
EA Autres dettes | | 29 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 169.00 | 695 822.00 | | 1 046 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 420.00 | 1 390 777.00 | | 1 795 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 599.00 | | 56 600.00 | 762 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | 2 740.00 | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 186.00 | | 43 257.00 | 384 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 914.00 | | 10 603.00 | 66 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 731.00 | 66 805.00 | | 149 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 731.00 | 66 046.00 | | 149 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 947.00 | 851 947.00 | | 851 947.00 |
VI Groupe et associés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 947.00 | 31 930.00 | 68 017.00 | 99 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 170.00 | 1 046 170.00 | | 1 046 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
ST Autres comptes | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 395.00 | | | 227 395.00 |