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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 864.00 | |
BT Marchandises | | | 130 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
BZ Autres créances | | | 230 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 505 294.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 915.00 | 27 803.00 | | -15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888.00 | 28 803.00 | | 12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 646.00 | 39 369.00 | | 45 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 789.00 | 281 946.00 | | 212 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 349.00 | 84 183.00 | | 221 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | 24 777.00 | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 406.00 | 431 400.00 | | 492 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 294.00 | 460 204.00 | | 505 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 024.00 | 495 026.00 | | 576 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 562.00 | | 17 432.00 | 180 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 197 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 180 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 498.00 | | 17 418.00 | 163 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 063.00 | | 14.00 | 17 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 626.00 | 29 121.00 | | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | 29 121.00 | | 28 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VI Groupe et associés | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 145.00 | 250 145.00 | | 250 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 406.00 | 492 406.00 | | 492 406.00 |