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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 606.00 | 114 212.00 | 1 394.00 | 115 606.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 320.00 | 114 212.00 | 77 108.00 | 191 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
060 Stock marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
110 Total général Actif | 211 475.00 | 114 212.00 | 97 263.00 | 211 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 699.00 | 83 197.00 | | 71 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 994.00 | 190 952.00 | | 191 994.00 |
222 Production stockée | -117.00 | 295.00 | | -117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 895.00 | 9 760.00 | | 1 895.00 |
230 Autres produits | 3 280.00 | 9 860.00 | | 3 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 751.00 | 294 064.00 | | 268 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 439.00 | 42 642.00 | | 39 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 702.00 | -1 509.00 | | 1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 700.00 | 64 088.00 | | 59 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | -116.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 77 460.00 | 71 112.00 | | 77 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 4 945.00 | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 744.00 | 79 965.00 | | 71 744.00 |
252 Charges sociales | 13 151.00 | 14 977.00 | | 13 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 239.00 | 23 091.00 | | 12 239.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 3 387.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 192.00 | 302 581.00 | | 282 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 441.00 | -8 517.00 | | -13 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | 3 098.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 754.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 899.00 | -5 368.00 | | -5 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 584.00 | | | 190 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |