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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 209.00 | 7 705.00 | 5 504.00 | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
AP Constructions | 4 172.00 | 837.00 | 3 335.00 | 4 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 343.00 | 27 097.00 | 25 246.00 | 52 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 21 986.00 | 16 186.00 | 38 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 582.00 | 57 625.00 | 204 957.00 | 262 582.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 263.00 | | 162 263.00 | 162 263.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 025.00 | | 295 025.00 | 295 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 607.00 | 57 625.00 | 499 982.00 | 557 607.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 12 158.00 | -95.00 | | 12 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007.00 | 12 893.00 | | 34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 56 805.00 | 22 798.00 | | 56 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 290.00 | 215 116.00 | | 231 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 597.00 | 78 787.00 | | 63 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 928.00 | 37 814.00 | | 96 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | 25 201.00 | | 37 635.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 2 647.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 177.00 | 359 565.00 | | 443 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 982.00 | 382 363.00 | | 499 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 290.00 | 112 233.00 | 119 057.00 | 231 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 591.00 | 178 591.00 | | 178 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 177.00 | 324 121.00 | 119 057.00 | 443 177.00 |