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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 565.00 | 58 672.00 | 135 892.00 | 194 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 216.00 | 101 937.00 | 101 278.00 | 203 216.00 |
AX Avances et acomptes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 425.00 | 160 610.00 | 237 815.00 | 398 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BN En cours de production de biens | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 919.00 | 5 597.00 | 185 321.00 | 190 919.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 348 129.00 | | 348 129.00 | 348 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 835.00 | 5 597.00 | 600 237.00 | 605 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 260.00 | 166 207.00 | 838 052.00 | 1 004 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 300 048.00 | 181 686.00 | | 300 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 189.00 | 118 362.00 | | 136 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 325.00 | 189.00 | | 26 325.00 |
DL TOTAL (I) | 466 962.00 | 304 637.00 | | 466 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 656.00 | 44 936.00 | | 66 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 4 452.00 | | 3 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 172.00 | 113 993.00 | | 120 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 76 501.00 | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | 39 937.00 | | 112 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 090.00 | 279 821.00 | | 371 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 052.00 | 584 458.00 | | 838 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 343.00 | 55 534.00 | 6 267.00 | 111 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 343.00 | 55 534.00 | 6 267.00 | 111 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 657.00 | 16 362.00 | 50 295.00 | 66 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 917.00 | 200 622.00 | 50 295.00 | 250 917.00 |