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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 3 398.00 | 7 302.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 700.00 | 3 398.00 | 12 302.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
110 Total général Actif | 112 171.00 | 3 398.00 | 108 773.00 | 112 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 819.00 | | | 249 819.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
242 Autres charges externes. | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
252 Charges sociales | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 651.00 | | | 203 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 652.00 | | | 17 652.00 |