| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 601.00 | 520.00 | 2 081.00 | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 786.00 | 11 049.00 | 31 737.00 | 42 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 763.00 | 14 546.00 | 40 217.00 | 54 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BF Prêts | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 064.00 | 26 115.00 | 102 949.00 | 129 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 910.00 | 97 729.00 | 433 181.00 | 530 910.00 |
BZ Autres créances | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
CF Disponibilités | 341 743.00 | | 341 743.00 | 341 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 074.00 | 97 729.00 | 976 345.00 | 1 074 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 137.00 | 123 844.00 | 1 079 294.00 | 1 203 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 072.00 | | | -760 072.00 |
DL TOTAL (I) | -690 072.00 | | | -690 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 079.00 | | | 362 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 169.00 | | | 866 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EA Autres dettes | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 558.00 | | | 1 648 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 294.00 | | | 1 079 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 293.00 | | | 729 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FD Production vendue biens | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
FG Production vendue services | 2 108 505.00 | | 2 108 505.00 | 2 108 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 663.00 | | 2 159 663.00 | 2 159 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 729.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 392.00 | | | -142 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 384.00 | | | 2 178 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 456.00 | | | 2 938 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 072.00 | | | -760 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 168.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 129 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 97 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 136.00 | 2 022.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 616.00 | 2 022.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 079.00 | | 362 079.00 | 362 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 810.00 | 247 830.00 | 104 980.00 | 352 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UP Prêts | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 910.00 | | | 530 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 216.00 | 728 231.00 | 11 985.00 | 740 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 558.00 | 729 293.00 | 919 265.00 | 1 648 558.00 |