| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 420.00 | 1 680.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 109 719.00 | 20 281.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 281.00 | 110 953.00 | 23 328.00 | 134 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 586.00 | | 662 586.00 | 662 586.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 707.00 | | 731 707.00 | 731 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 988.00 | 110 953.00 | 755 035.00 | 865 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 990.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 110 230.00 | 18 817.00 | | 110 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 957.00 | 121 622.00 | | 112 957.00 |
DL TOTAL (I) | 266 087.00 | 180 430.00 | | 266 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 385.00 | 170 449.00 | | 103 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 134.00 | 143.00 | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 273.00 | 339 910.00 | | 185 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 66 243.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 141 558.00 | 560 447.00 | | 141 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 948.00 | 1 137 193.00 | | 488 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 035.00 | 1 317 623.00 | | 755 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 934.00 | 1 032 454.00 | | 453 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 288.00 | | 695 288.00 | 695 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 288.00 | | 695 288.00 | 695 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 758.00 | 16 910.00 | | 21 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 211.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 444.00 | 211.00 | | 32 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 727.00 | 211.00 | | 18 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 046.00 | 46 970.00 | | 41 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 296.00 | 850 629.00 | | 753 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 339.00 | 729 007.00 | | 640 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 957.00 | 121 622.00 | | 112 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 731.00 | | 2 550.00 | 191 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 134 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 132 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 2 100.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 450.00 | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 990.00 | 70 867.00 | 49 905.00 | 89 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 584.00 | 70 460.00 | 49 905.00 | 89 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 662 586.00 | | | 662 586.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 663.00 | 17 741.00 | 17 922.00 | 35 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 722.00 | 50 630.00 | 17 092.00 | 67 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VP Divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 505.00 | 703 505.00 | | 703 505.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 948.00 | 453 934.00 | 35 014.00 | 488 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 12 586.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | 5 669.00 | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 232 916.00 | 268 729.00 | | 232 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 085.00 | 121 113.00 | | 96 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 709.00 | 20 028.00 | | 22 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 261.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 12 847.00 | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 231.00 | 157 400.00 | | 150 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 651.00 | 67 971.00 | | 71 651.00 |
ZE Dividendes | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 000.00 | 415 539.00 | | 356 000.00 |