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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 685.00 | 2 342.00 | 781 343.00 | 783 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 158.00 | 2 342.00 | 916 816.00 | 919 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 823.00 | | 512 823.00 | 512 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 329.00 | 16 335.00 | | 20 329.00 |
DG Autres réserves | 140 240.00 | 207 364.00 | | 140 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 870.00 | 79 870.00 | | 189 870.00 |
DK Provisions réglementées | 4 823.00 | 3 861.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 864 262.00 | 816 430.00 | | 864 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 23 535.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 1 474.00 | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864.00 | 16 878.00 | | 17 864.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 554.00 | 65 887.00 | | 52 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 816.00 | 882 316.00 | | 916 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 554.00 | 65 887.00 | | 52 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | 965.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 965.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -965.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 12 619.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 248.00 | 121 547.00 | | 239 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 378.00 | 41 677.00 | | 49 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 870.00 | 79 870.00 | | 189 870.00 |