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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 677.00 | 32 704.00 | 68 973.00 | 101 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 913.00 | 33 690.00 | 71 223.00 | 104 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 170.00 | 33 690.00 | 84 481.00 | 118 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 661.00 | -2 617.00 | | 9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | 12 278.00 | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 32 228.00 | 15 661.00 | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 262.00 | 34 599.00 | | 19 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | 21 937.00 | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 15 325.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 375.00 | 2 061.00 | | 5 375.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 253.00 | 73 939.00 | | 52 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 481.00 | 89 600.00 | | 84 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 074.00 | 53 630.00 | | 40 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 1 290.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 576.00 | 58 000.00 | | 57 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 009.00 | 45 722.00 | | 41 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 567.00 | 12 278.00 | | 16 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 9 199.00 | | 24 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 305.00 | 9 199.00 | | 24 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 248.00 | 7 068.00 | 12 179.00 | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 253.00 | 40 074.00 | 12 179.00 | 52 253.00 |