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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 557.00 | | 631 557.00 | 631 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CF Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 624.00 | | 724 624.00 | 724 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 598 072.00 | | 598 072.00 | 598 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 224.00 | 280 224.00 | | 280 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 13.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 11 696.00 | 252.00 | | 11 696.00 |
DH Report à nouveau | | -17 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 704.00 | 30 575.00 | | 27 704.00 |
DK Provisions réglementées | 7 029.00 | 5 767.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 328 196.00 | 299 230.00 | | 328 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 884.00 | 305 301.00 | | 248 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 453.00 | 184 109.00 | | 145 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 20 854.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 1 612.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 427.00 | 511 879.00 | | 396 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 624.00 | 811 109.00 | | 724 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 153.00 | 263 483.00 | | 205 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 879.00 | | 10 200.00 | 754 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 521.00 | 631 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 521.00 | 631 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 879.00 | | 10 200.00 | 754 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 485.00 | 30 304.00 | 3 180.00 | 33 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VC Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 395.00 | 57 121.00 | 191 274.00 | 248 395.00 |
VI Groupe et associés | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 510.00 | 107 329.00 | 3 180.00 | 110 510.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 427.00 | 205 153.00 | 191 274.00 | 396 427.00 |