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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 24 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 622 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 732 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 097 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 720 277.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 521 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 800.00 | 1 289 800.00 | | 1 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 269.00 | 79 848.00 | | 106 269.00 |
DG Autres réserves | 1 870 102.00 | 1 398 103.00 | | 1 870 102.00 |
DH Report à nouveau | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 913.00 | 528 420.00 | | 1 070 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 773.00 | 3 373 860.00 | | 4 414 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 460.00 | 2 690 184.00 | | 2 120 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 104 881.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 746.00 | 156 600.00 | | 258 746.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 191 387.00 | 3 752 251.00 | | 3 191 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 277.00 | 7 126 111.00 | | 7 720 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 276 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 16 849.00 | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 409.00 | 1 400 759.00 | | 2 509 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 496.00 | 872 339.00 | | 1 438 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 913.00 | 528 420.00 | | 1 070 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 079.00 | | 958 900.00 | 5 695 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 653 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 279.00 | | 8 900.00 | 57 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 800.00 | | 950 000.00 | 5 637 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 8 335.00 | 31 403.00 | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | 8 335.00 | 31 403.00 | 23 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 460.00 | 714 181.00 | 1 406 279.00 | 2 120 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 815.00 | | | 591 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VW T.V.A. | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 386.00 | 985 106.00 | 2 206 280.00 | 3 191 386.00 |