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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 374.00 | 126.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | 1 380.00 | 3 743.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 423.00 | 2 754.00 | 48 669.00 | 51 423.00 |
BN En cours de production de biens | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 263.00 | | 247 263.00 | 247 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 686.00 | 2 754.00 | 295 932.00 | 298 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 966.00 | | 393 966.00 | 393 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 966.00 | | 393 966.00 | 393 966.00 |
FM Production stockée | | | 9 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 756.00 | | | 403 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 920.00 | | | 349 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 096.00 | 130 408.00 | 101 688.00 | 232 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
ST Autres comptes | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |