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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 4 027.00 | 2 850.00 | 6 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 103.00 | 4 027.00 | 4 076.00 | 8 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
110 Total général Actif | 22 119.00 | 4 027.00 | 18 092.00 | 22 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705.00 | | | 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 854.00 | 61 223.00 | | 2 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 511.00 | 61 223.00 | | 34 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | 4 008.00 | | 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | -535.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 319.00 | 8 745.00 | | 4 319.00 |
242 Autres charges externes. | 16 262.00 | 22 884.00 | | 16 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 920.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 110.00 | 11 222.00 | | 9 110.00 |
252 Charges sociales | 3 393.00 | 5 169.00 | | 3 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 1 050.00 | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 303.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 108.00 | 53 766.00 | | 35 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -597.00 | 7 457.00 | | -597.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 659.00 | 6 272.00 | | -1 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 174.00 | | | 1 174.00 |