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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 429.00 | 255.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | 1 627.00 | 2 696.00 | 4 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 857.00 | 4 057.00 | 1 828 800.00 | 1 832 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 102.00 | | 699 102.00 | 699 102.00 |
CF Disponibilités | 1 609 635.00 | | 1 609 635.00 | 1 609 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 084.00 | | 2 341 084.00 | 2 341 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 942.00 | 4 057.00 | 4 169 884.00 | 4 173 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
CU Autres participations | 1 791 092.00 | | 1 791 092.00 | 1 791 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 187 000.00 | 5 187 000.00 | | 5 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 814.00 | -592 644.00 | | -794 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 007.00 | -202 169.00 | | -263 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 177.00 | 4 392 185.00 | | 4 129 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 30 160.00 | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | 21 189.00 | | 25 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 592.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 706.00 | 51 941.00 | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 884.00 | 4 444 127.00 | | 4 169 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 706.00 | 51 941.00 | | 40 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 819.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 074.00 | 106 282.00 | | 45 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 081.00 | -95 887.00 | | 308 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 007.00 | -202 169.00 | | -263 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 969.00 | | 3 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 537.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 432.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |