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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 095.00 | 595.00 | 76 500.00 | 77 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 032.00 | 305 627.00 | 62 404.00 | 368 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 530.00 | 264 624.00 | 222 905.00 | 487 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 335.00 | 570 847.00 | 381 487.00 | 952 335.00 |
BT Marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 147 506.00 | | 147 506.00 | 147 506.00 |
CF Disponibilités | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 979.00 | | 346 979.00 | 346 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 315.00 | 570 847.00 | 728 467.00 | 1 299 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 086.00 | 102 663.00 | | 170 086.00 |
DL TOTAL (I) | 332 749.00 | 212 663.00 | | 332 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 296.00 | 322 477.00 | | 151 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 648.00 | 135 720.00 | | 123 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 885.00 | 101 998.00 | | 118 885.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 7 281.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 718.00 | 567 478.00 | | 395 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 467.00 | 780 141.00 | | 728 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 192.00 | | 1 634 192.00 | 1 634 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 192.00 | | 1 634 192.00 | 1 634 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 525.00 | |
GE Autres charges | | | 75 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | 39 924.00 | | 53 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 804.00 | 1 463 653.00 | | 1 731 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 717.00 | 1 360 990.00 | | 1 561 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 086.00 | 102 663.00 | | 170 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 094.00 | | 1 242.00 | 951 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 405.00 | | 1 158.00 | 854 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 595.00 | | 83.00 | 19 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 323.00 | 108 525.00 | | 462 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 456.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 184.00 | 108 069.00 | | 462 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VC Groupe et associés | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 296.00 | 71 820.00 | 79 477.00 | 151 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 255 034.00 | 14 487.00 | 269 521.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 718.00 | 316 241.00 | 79 477.00 | 395 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |