| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 166.00 | 12 566.00 | 98 600.00 | 111 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 367.00 | | 235 367.00 | 235 367.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 960.00 | | 323 960.00 | 323 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 126.00 | 12 566.00 | 422 560.00 | 435 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 440.00 | 256 957.00 | | 163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 430.00 | -93 517.00 | | -41 430.00 |
DL TOTAL (I) | 144 010.00 | 185 440.00 | | 144 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 969.00 | 100 000.00 | | 49 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 18 390.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 934.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 016.00 | 197 761.00 | | 224 016.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 550.00 | 317 169.00 | | 278 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 560.00 | 502 609.00 | | 422 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 991.00 | | 1 031 991.00 | 1 031 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 991.00 | | 1 031 991.00 | 1 031 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 673.00 | 974 382.00 | | 1 074 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 103.00 | 1 067 899.00 | | 1 116 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 430.00 | -93 517.00 | | -41 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136.00 | 430.00 | | 12 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 430.00 | | 4 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
UX Autres créances clients | 235 367.00 | 235 367.00 | | 235 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 558.00 | 248 558.00 | | 248 558.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 550.00 | 228 581.00 | 49 969.00 | 278 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
ST Autres comptes | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
YT Sous‐traitance | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 902.00 | | | 205 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 719.00 | | | 182 719.00 |